| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 785.00 | 3 486.00 | 36 298.00 | 39 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 628.00 | 76 299.00 | 621 329.00 | 697 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 179.00 | 79 886.00 | 994 293.00 | 1 074 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
BZ Autres créances | 1 940 093.00 | 100 000.00 | 1 840 093.00 | 1 940 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 707 842.00 | | 707 842.00 | 707 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 893.00 | 100 000.00 | 3 739 893.00 | 3 839 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 072.00 | 179 886.00 | 4 734 186.00 | 4 914 072.00 |
CU Autres participations | 331 165.00 | | 331 165.00 | 331 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 650.00 | | | 612 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
DG Autres réserves | 2 652 030.00 | | | 2 652 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 436.00 | | | 427 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 382.00 | | | 3 753 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 783.00 | | | 320 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 467.00 | | | 226 467.00 |
EA Autres dettes | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 367.00 | | | 960 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 186.00 | | | 4 734 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 620.00 | | | 784 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 235.00 | | 724 235.00 | 724 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 235.00 | | 724 235.00 | 724 235.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 703.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 572.00 | | | 177 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 979.00 | | | 1 274 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 542.00 | | | 847 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 436.00 | | | 427 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 300.00 | | 476 188.00 | 777 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 308.00 | 336 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 308.00 | 1 074 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 697 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 515.00 | | 380 114.00 | 329 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 900.00 | | 96 074.00 | 407 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 183.00 | 66 703.00 | 12 000.00 | 25 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 597.00 | 1 989.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 64 714.00 | 12 000.00 | 23 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 988.00 | 250 988.00 | | 250 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 468.00 | 226 468.00 | | 226 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 207.00 | 208 207.00 | | 208 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 783.00 | 196 036.00 | 124 748.00 | 320 783.00 |
VI Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 094.00 | 1 940 094.00 | | 1 940 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 551.00 | 2 152 051.00 | 5 500.00 | 2 157 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 368.00 | 784 620.00 | 124 748.00 | 909 368.00 |