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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510.00 | 2 000.00 | 510.00 | 2 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 297 907.00 | | 1 297 907.00 | 1 297 907.00 |
BZ Autres créances | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CF Disponibilités | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 801.00 | | 1 402 801.00 | 1 402 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 311.00 | 2 000.00 | 1 403 311.00 | 1 405 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 708.00 | -3 903.00 | | -4 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | -806.00 | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812.00 | 5 292.00 | | 3 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 361.00 | 123 015.00 | | 1 326 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 234.00 | 9 720.00 | | 72 234.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 499.00 | 132 735.00 | | 1 399 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 311.00 | 138 027.00 | | 1 403 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 257 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -313.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 191.00 | 22 547.00 | | 1 257 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 671.00 | 23 353.00 | | 1 258 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480.00 | -806.00 | | -1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 361.00 | 1 326 361.00 | | 1 326 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 499.00 | 1 399 499.00 | | 1 399 499.00 |