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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 869 800.00 | | 869 800.00 | 869 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 139.00 | 66 800.00 | 20 339.00 | 87 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 10 899.00 | -10 859.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 861.00 | 82 721.00 | 904 140.00 | 986 861.00 |
BT Marchandises | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 031.00 | | 289 031.00 | 289 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 892.00 | 82 721.00 | 1 193 171.00 | 1 275 892.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 773 594.00 | 703 250.00 | | 773 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 403.00 | 70 344.00 | | 55 403.00 |
DL TOTAL (I) | 852 955.00 | 797 552.00 | | 852 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 5 842.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 802.00 | 205 312.00 | | 193 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 596.00 | 87 776.00 | | 102 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | 45 581.00 | | 43 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 216.00 | 344 512.00 | | 340 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 171.00 | 1 142 064.00 | | 1 193 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 216.00 | 344 512.00 | | 340 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 92.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 861.00 | | | 986 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 450.00 | | | 870 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 833.00 | 6 989.00 | | 64 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 183.00 | 6 989.00 | | 64 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 057.00 | 841.00 | | 10 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 057.00 | 841.00 | | 10 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 057.00 | 841.00 | | 10 057.00 |
UG ‐ Financières | | 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 143.00 | 45 783.00 | 2 360.00 | 48 143.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 216.00 | 340 216.00 | | 340 216.00 |