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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 382.00 | 50 501.00 | 881.00 | 51 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 748.00 | 52 052.00 | 1 695.00 | 53 748.00 |
BT Marchandises | 450 155.00 | | 450 155.00 | 450 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 283 478.00 | | 283 478.00 | 283 478.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 450.00 | | 738 450.00 | 738 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 198.00 | 52 052.00 | 740 146.00 | 792 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 170 946.00 | 176 096.00 | | 170 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 409.00 | -5 150.00 | | -127 409.00 |
DL TOTAL (I) | 45 187.00 | 172 596.00 | | 45 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 526.00 | 494 844.00 | | 418 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449.00 | 15 449.00 | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 429.00 | 63 564.00 | | 262 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | 3 145.00 | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 959.00 | 579 502.00 | | 694 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 146.00 | 752 097.00 | | 740 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 959.00 | 574 354.00 | | 694 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 706.00 | 477 360.00 | | 410 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 591.00 | | 260 591.00 | 260 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 591.00 | | 260 591.00 | 260 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 11 457.00 | | 4 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 542.00 | 726.00 | | 94 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 692.00 | 726.00 | | 94 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 692.00 | -726.00 | | -76 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 188.00 | 322 849.00 | | 287 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 596.00 | 327 999.00 | | 414 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 409.00 | -5 150.00 | | -127 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 898.00 | | 999.00 | 67 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 53 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 51 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | | 999.00 | 65 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 934.00 | 118.00 | 15 000.00 | 66 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 383.00 | 118.00 | 15 000.00 | 65 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 429.00 | 262 429.00 | | 262 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 379.00 | 413 379.00 | | 413 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 065.00 | 223 065.00 | | 223 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 628.00 | 284 628.00 | | 284 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 959.00 | 694 959.00 | | 694 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 6 368.00 | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 6 150.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 21 338.00 | 35 275.00 | | 21 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 251.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 986.00 | 7 619.00 | | 4 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 705.00 | 32 732.00 | | 22 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 705.00 | 32 597.00 | | 33 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 071.00 | 41 425.00 | | 28 071.00 |