| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 709.00 | 1 091.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 3 709.00 | 2 256.00 | 5 965.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 955.00 | | 90 955.00 | 90 955.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 216.00 | 3 709.00 | 109 507.00 | 113 216.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 720.00 | -27 709.00 | | -109 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 546.00 | -82 011.00 | | -57 546.00 |
DL TOTAL (I) | -157 267.00 | -99 720.00 | | -157 267.00 |
DP Provisions pour risques | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 512.00 | 5 427.00 | | 9 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 108.00 | 27 216.00 | | 36 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 3 409.00 | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 383.00 | 167 479.00 | | 185 383.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | 7 441.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 907.00 | 210 972.00 | | 245 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 507.00 | 132 118.00 | | 109 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 907.00 | 210 972.00 | | 245 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 454.00 | 5 317.00 | | 9 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 931.00 | | 709 931.00 | 709 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 931.00 | | 709 931.00 | 709 931.00 |
FM Production stockée | | | -246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 6 831.00 | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 7 159.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -5 689.00 | | -1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 576.00 | 798 295.00 | | 714 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 122.00 | 880 306.00 | | 772 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 546.00 | -82 011.00 | | -57 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 241.00 | 17 789.00 | | 12 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240.00 | | 725.00 | 5 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | | 615.00 | 4 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 110.00 | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 803.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 803.00 | | 2 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VI Groupe et associés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 777.00 | 106 627.00 | 1 150.00 | 107 777.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 907.00 | 245 907.00 | | 245 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 123.00 | 15 248.00 | | 14 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 137.00 | 15 471.00 | | 15 137.00 |
ST Autres comptes | 66 350.00 | 77 882.00 | | 66 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 479.00 | 11 616.00 | | 17 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 241.00 | 17 789.00 | | 12 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | 854.00 | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 987.00 | 16 102.00 | | 14 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 367.00 | 47 560.00 | | 42 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 237.00 | 10 286.00 | | 11 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 965.00 | 104 969.00 | | 98 965.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |