| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 247 284.00 | 129 172.00 | 118 111.00 | 247 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 835.00 | 317 478.00 | 128 357.00 | 445 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 925.00 | 60 273.00 | 9 652.00 | 69 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
AX Avances et acomptes | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 119.00 | | 100 119.00 | 100 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 635.00 | 507 434.00 | 593 201.00 | 1 100 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 106.00 | | 68 106.00 | 68 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 249.00 | 24 538.00 | 338 711.00 | 363 249.00 |
BZ Autres créances | 295 414.00 | | 295 414.00 | 295 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 789.00 | 24 538.00 | 740 251.00 | 764 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 424.00 | 531 971.00 | 1 333 453.00 | 1 865 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 055.00 | 264 720.00 | | 405 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 646.00 | 144 336.00 | | 221 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 199.00 | 29 939.00 | | 63 199.00 |
DL TOTAL (I) | 744 900.00 | 489 995.00 | | 744 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 201.00 | 301 299.00 | | 262 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 14 237.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 175.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 091.00 | 343 996.00 | | 324 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 552.00 | 660 707.00 | | 588 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 453.00 | 1 150 702.00 | | 1 333 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 525.00 | 647 462.00 | | 408 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 662.00 | | 218 973.00 | 881 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 857.00 | | 218 973.00 | 688 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 295.00 | | | 192 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 313.00 | 68 122.00 | | 439 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 803.00 | 68 122.00 | | 438 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 947.00 | 257 947.00 | | 257 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
UX Autres créances clients | 310 567.00 | 310 567.00 | | 310 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VB T. V. A. | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VC Groupe et associés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 753.00 | 45 726.00 | 180 027.00 | 225 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 189.00 | 751 189.00 | | 751 189.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 552.00 | 408 525.00 | 180 027.00 | 588 552.00 |