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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 578.00 | 34 730.00 | 11 848.00 | 46 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 925.00 | 44 730.00 | 25 195.00 | 69 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 802.00 | | 1 482 802.00 | 1 482 802.00 |
BZ Autres créances | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 499 978.00 | | 499 978.00 | 499 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 899.00 | | 2 101 899.00 | 2 101 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 825.00 | 44 730.00 | 2 127 094.00 | 2 171 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 188.00 | 415 136.00 | | 531 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 593.00 | 136 052.00 | | 83 593.00 |
DL TOTAL (I) | 834 781.00 | 771 188.00 | | 834 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 626.00 | 254 328.00 | | 307 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 868.00 | 1 061 966.00 | | 900 868.00 |
EA Autres dettes | 43 392.00 | 62 359.00 | | 43 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 313.00 | 1 419 081.00 | | 1 292 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 094.00 | 2 190 269.00 | | 2 127 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 474 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 474 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 1 965.00 | | 26 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 629.00 | 5 017 381.00 | | 4 489 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 036.00 | 4 881 329.00 | | 4 406 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 593.00 | 136 052.00 | | 83 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 380.00 | | 5 545.00 | 64 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 080.00 | | 5 498.00 | 41 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 301.00 | | 47.00 | 13 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 169.00 | 7 562.00 | | 37 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 3 050.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 4 512.00 | | 30 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 626.00 | 307 626.00 | | 307 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 210.00 | 467 210.00 | | 467 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 802.00 | 1 482 802.00 | | 1 482 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VI Groupe et associés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VP Divers | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 219.00 | 1 596 871.00 | 13 348.00 | 1 610 219.00 |
VW T.V.A. | 226 892.00 | 226 892.00 | | 226 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 313.00 | 1 292 313.00 | | 1 292 313.00 |