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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 309.00 | 104 502.00 | 119 806.00 | 224 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 501.00 | 104 502.00 | 123 998.00 | 228 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 205.00 | | 803 205.00 | 803 205.00 |
BZ Autres créances | 1 352 795.00 | | 1 352 795.00 | 1 352 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CF Disponibilités | 941 149.00 | | 941 149.00 | 941 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 142.00 | | 3 140 142.00 | 3 140 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 643.00 | 104 502.00 | 3 264 140.00 | 3 368 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
DH Report à nouveau | 357 862.00 | | | 357 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 996.00 | 357 862.00 | | -291 996.00 |
DL TOTAL (I) | 175 684.00 | 467 680.00 | | 175 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 1 603 729.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 740.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 140.00 | 2 603 299.00 | | 88 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 275.00 | 699 126.00 | | 569 275.00 |
EA Autres dettes | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 456.00 | 4 937 488.00 | | 3 088 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 140.00 | 5 405 169.00 | | 3 264 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 950.00 | | 2 621 950.00 | 2 621 950.00 |
FG Production vendue services | 2 194 453.00 | | 2 194 453.00 | 2 194 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 403.00 | | 4 816 403.00 | 4 816 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 042.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 197.00 | 29 370.00 | | 40 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 197.00 | 55 943.00 | | 40 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 197.00 | -51 943.00 | | -40 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 281.00 | 137 977.00 | | -114 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 421.00 | 15 600 621.00 | | 4 817 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 417.00 | 15 242 758.00 | | 5 109 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 996.00 | 357 862.00 | | -291 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 461.00 | 20 042.00 | | 84 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 461.00 | 20 042.00 | | 84 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 275.00 | 569 275.00 | | 569 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 000.00 | 197 456.00 | 1 402 544.00 | 1 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168 573.00 | 2 168 573.00 | | 2 168 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 565.00 | 2 168 573.00 | 3 992.00 | 2 172 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 457.00 | 1 685 913.00 | 1 402 544.00 | 3 088 457.00 |