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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 2 745.00 | 2 226.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165.00 | 3 702.00 | 2 464.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 1 418 456.00 | | 1 418 456.00 | 1 418 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 368.00 | | 1 424 368.00 | 1 424 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 534.00 | 3 702.00 | 1 426 832.00 | 1 430 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 497.00 | | | 922 497.00 |
DL TOTAL (I) | 963 359.00 | | | 963 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 086.00 | | | 441 086.00 |
EA Autres dettes | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 472.00 | | | 463 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 832.00 | | | 1 426 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 472.00 | | | 463 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 626.00 | | 1 698.00 | 7 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 159.00 | 6 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 4 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 432.00 | | 1 698.00 | 6 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | 2 083.00 | 3 159.00 | 4 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 2 083.00 | 3 159.00 | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 590.00 | 401 590.00 | | 401 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150.00 | 5 912.00 | 238.00 | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 472.00 | 463 472.00 | | 463 472.00 |