| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 393.00 | | 1 884 393.00 | 1 884 393.00 |
BZ Autres créances | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 580.00 | | 1 924 580.00 | 1 924 580.00 |
CU Autres participations | 1 884 393.00 | | 1 884 393.00 | 1 884 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DH Report à nouveau | 74 294.00 | 210 625.00 | | 74 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 290.00 | -136 331.00 | | -15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 78 001.00 | 93 291.00 | | 78 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 978.00 | 228 145.00 | | 227 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
EA Autres dettes | 1 604 419.00 | 1 586 419.00 | | 1 604 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 579.00 | 1 828 746.00 | | 1 846 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 580.00 | 1 922 037.00 | | 1 924 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 160.00 | 14 183.00 | | 242 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 290.00 | 136 331.00 | | 15 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 290.00 | -136 331.00 | | -15 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 393.00 | | | 1 884 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 393.00 | | | 1 884 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 978.00 | 227 978.00 | | 227 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 419.00 | | | 1 604 419.00 |
VB T. V. A. | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 579.00 | 242 160.00 | | 1 846 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | 266.00 | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 289.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | | 686.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 686.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | 47.00 | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 150.00 | 555.00 | | 15 150.00 |