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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 072.00 | 64 354.00 | 65 718.00 | 130 072.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 992.00 | 65 154.00 | 65 838.00 | 130 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
072 Créances – Autres | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
084 Disponibilités | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 151.00 | | 205 151.00 | 205 151.00 |
110 Total général Actif | 336 143.00 | 65 154.00 | 270 989.00 | 336 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 052.00 | 381 945.00 | | 473 052.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 1 638.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 606.00 | 383 583.00 | | 473 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 296.00 | 138 301.00 | | 143 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 456.00 | -21 032.00 | | 28 456.00 |
242 Autres charges externes. | 78 326.00 | 73 984.00 | | 78 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 881.00 | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 044.00 | 96 245.00 | | 101 044.00 |
252 Charges sociales | 47 761.00 | 22 136.00 | | 47 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 284.00 | 10 726.00 | | 11 284.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3 476.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 717.00 | 325 717.00 | | 411 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 889.00 | 57 865.00 | | 61 889.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 371.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | 97.00 | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 4 714.00 | | 10 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 225.00 | 51 684.00 | | 49 225.00 |