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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 800.00 | 700.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 6 329.00 | 11 976.00 | 18 305.00 |
040 Immobilisations financières | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 495.00 | 9 129.00 | 53 366.00 | 62 495.00 |
060 Stock marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
072 Créances – Autres | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
110 Total général Actif | 223 091.00 | 9 129.00 | 213 962.00 | 223 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 331.00 | 101 621.00 | | 376 331.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 735.00 | 95 658.00 | | 52 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 772.00 | 7 222.00 | | 13 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 339.00 | 204 501.00 | | 444 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 496.00 | 82 804.00 | | 267 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 959.00 | -1 384.00 | | 4 959.00 |
242 Autres charges externes. | 76 040.00 | 74 988.00 | | 76 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 2 447.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 803.00 | 29 044.00 | | 40 803.00 |
252 Charges sociales | 16 738.00 | 12 376.00 | | 16 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 1 781.00 | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 3 176.00 | 25.00 | | 3 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 854.00 | 202 080.00 | | 414 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 485.00 | 2 421.00 | | 29 485.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | 829.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 1 482.00 | | 6 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 776.00 | 1 768.00 | | 23 776.00 |