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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 9 838.00 | 7 811.00 | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 2 419.00 | 6 090.00 | 8 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 238.00 | 17 137.00 | 19 101.00 | 36 238.00 |
BT Marchandises | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 640.00 | 1 718.00 | 146 921.00 | 148 640.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 800.00 | 1 718.00 | 235 082.00 | 236 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 039.00 | 18 856.00 | 254 183.00 | 273 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 40 765.00 | 37 726.00 | | 40 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 447.00 | 3 038.00 | | -9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 102 817.00 | 112 265.00 | | 102 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 518.00 | 215.00 | | 12 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 088.00 | 108 351.00 | | 109 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 515.00 | 24 896.00 | | 29 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 676.00 | | |
EA Autres dettes | 243.00 | 342.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 366.00 | 168 672.00 | | 151 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 183.00 | 280 937.00 | | 254 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 366.00 | 168 672.00 | | 151 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 757.00 | 79 072.00 | 721 829.00 | 642 757.00 |
FD Production vendue biens | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 016.00 | 79 072.00 | 781 088.00 | 702 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -3 467.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 461.00 | 641 782.00 | | 789 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 909.00 | 638 743.00 | | 798 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 448.00 | 3 039.00 | | -9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 296.00 | | 10 214.00 | 29 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 36 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 26 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216.00 | | 10 214.00 | 19 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 137.00 | 3 271.00 | 3 270.00 | 17 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 257.00 | 3 271.00 | 3 270.00 | 12 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | 92.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 92.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | 92.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 827.00 | 1 656 271.00 | 5 200.00 | 170 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |