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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 113 151.00 | 1 136 849.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 320.00 | 38 794.00 | 141 526.00 | 180 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 680 335.00 | 151 945.00 | 1 528 390.00 | 1 680 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 003.00 | 151 945.00 | 1 576 058.00 | 1 728 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 714.00 | -153 434.00 | | -216 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 798.00 | -63 280.00 | | -33 798.00 |
DL TOTAL (I) | -249 511.00 | -215 714.00 | | -249 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 971.00 | 1 703 412.00 | | 1 617 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 307.00 | 157 792.00 | | 201 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 517.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | 4 670.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 569.00 | 1 866 873.00 | | 1 825 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 058.00 | 1 651 160.00 | | 1 576 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 739.00 | 249 187.00 | | 298 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 209.00 | 643.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 81 544.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 798.00 | 144 824.00 | | 133 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 798.00 | -63 280.00 | | -33 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 826.00 | | 4 509.00 | 1 675 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 811.00 | | 4 509.00 | 1 675 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 343.00 | 70 602.00 | | 81 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 343.00 | 70 602.00 | | 81 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 234.00 | 90 404.00 | 328 670.00 | 1 617 234.00 |
VI Groupe et associés | 201 307.00 | 201 307.00 | | 201 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 569.00 | 298 739.00 | 328 670.00 | 1 825 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 5 235.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 33 844.00 | | |
ST Autres comptes | 6 192.00 | 11 745.00 | | 6 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 765.00 | 6 544.00 | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 280.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | 5 515.00 | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 17 667.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | 3 223.00 | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 957.00 | 18 289.00 | | 12 957.00 |