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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 125.00 | 2 206.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 262.00 | 46 652.00 | 111 610.00 | 158 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 837.00 | 48 020.00 | 114 817.00 | 162 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 339.00 | 14 505.00 | 103 834.00 | 118 339.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 96 273.00 | | 96 273.00 | 96 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 010.00 | 14 505.00 | 235 505.00 | 250 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 847.00 | 62 525.00 | 350 322.00 | 412 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DH Report à nouveau | 97 298.00 | 323 673.00 | | 97 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | -111 381.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 112 800.00 | 224 109.00 | | 112 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 511.00 | 198 424.00 | | 152 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | 1 826.00 | | 11 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 383.00 | 72.00 | | 19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 424.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | 50 912.00 | | 44 926.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | 10 696.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 521.00 | 268 356.00 | | 237 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 322.00 | 492 466.00 | | 350 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | 2 388.00 | | 3 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 448.00 | 2 388.00 | | 153 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 615.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 252.00 | 57.00 | | 346 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 942.00 | 615.00 | | 348 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 494.00 | 1 773.00 | | -195 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 708.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 349.00 | 668 288.00 | | 967 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 664.00 | 779 669.00 | | 963 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685.00 | -111 381.00 | | 3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 527.00 | | 11 897.00 | 503 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 252.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 586.00 | 162 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 160 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 033.00 | | 11 897.00 | 152 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 252.00 | | | 350 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 229.00 | 16 125.00 | 3 334.00 | 35 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 16 125.00 | 3 334.00 | 33 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 512.00 | 46 263.00 | 78 205.00 | 152 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 737.00 | 153 737.00 | 1 000.00 | 154 737.00 |
VW T.V.A. | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 609.00 | 130 360.00 | 78 205.00 | 236 609.00 |