| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 367.00 | 12 560.00 | 5 807.00 | 18 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 785.00 | 38 692.00 | 93.00 | 38 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 976.00 | 51 252.00 | 12 724.00 | 63 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BZ Autres créances | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 410.00 | | 362 410.00 | 362 410.00 |
CF Disponibilités | 396 446.00 | | 396 446.00 | 396 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 430.00 | | 840 430.00 | 840 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 406.00 | 51 252.00 | 853 154.00 | 904 406.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 85 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 296 016.00 | 419 964.00 | | 296 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 891.00 | 105 552.00 | | 137 891.00 |
DL TOTAL (I) | 748 406.00 | 619 016.00 | | 748 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | 79.00 | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 26 730.00 | | 18 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 200.00 | 42 900.00 | | 80 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 748.00 | 69 708.00 | | 104 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 154.00 | 688 724.00 | | 853 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 048.00 | | 449 048.00 | 449 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 048.00 | | 449 048.00 | 449 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 000.00 | 377.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 377.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 950.00 | 377.00 | | 154 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 741.00 | 25 945.00 | | 46 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 362.00 | 537 464.00 | | 620 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 471.00 | 431 912.00 | | 482 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 891.00 | 105 552.00 | | 137 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 058.00 | 4 193.00 | | 47 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 058.00 | 4 193.00 | | 47 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
UX Autres créances clients | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VP Divers | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VW T.V.A. | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748.00 | 104 748.00 | | 104 748.00 |