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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 060.00 | | 1 176 060.00 | 1 176 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 172.00 | | 1 234 172.00 | 1 234 172.00 |
CU Autres participations | 1 018 200.00 | | 1 018 200.00 | 1 018 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 025.00 | 107 025.00 | | 107 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 740.00 | 165 740.00 | | 165 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
DH Report à nouveau | 673 507.00 | 561 929.00 | | 673 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 757.00 | 111 578.00 | | 152 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 731.00 | 956 974.00 | | 1 109 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 349.00 | 194 155.00 | | 98 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 961.00 | 23 373.00 | | 18 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 981.00 | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 9 545.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 441.00 | 228 054.00 | | 124 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 172.00 | 1 185 028.00 | | 1 234 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 441.00 | 129 705.00 | | 124 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 952.00 | | 371 952.00 | 371 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 952.00 | | 371 952.00 | 371 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 493.00 | 618 387.00 | | 533 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 737.00 | 506 809.00 | | 380 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 757.00 | 111 578.00 | | 152 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 776.00 | | 39 400.00 | 1 140 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 1 176 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 660.00 | | 39 400.00 | 1 136 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 349.00 | 98 349.00 | | 98 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 700.00 | 193 440.00 | 260.00 | 193 700.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |