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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 58 022.00 | 29 563.00 | 28 458.00 | 58 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 646.00 | 47 820.00 | 14 826.00 | 62 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 19 779.00 | 16 220.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 683.00 | 97 164.00 | 62 519.00 | 159 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BT Marchandises | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
BZ Autres créances | 580 059.00 | | 580 059.00 | 580 059.00 |
CF Disponibilités | 453 082.00 | | 453 082.00 | 453 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 863.00 | | 1 196 863.00 | 1 196 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 547.00 | 97 164.00 | 1 259 383.00 | 1 356 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 641.00 | | | 560 641.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
DH Report à nouveau | -71 857.00 | | | -71 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 032.00 | | | 218 032.00 |
DL TOTAL (I) | 404 017.00 | | | 404 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
EA Autres dettes | 446 334.00 | | | 446 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 365.00 | | | 855 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 383.00 | | | 1 259 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 085.00 | | | 647 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 930.00 | | 295 930.00 | 295 930.00 |
FD Production vendue biens | 388 931.00 | 138.00 | 389 069.00 | 388 931.00 |
FG Production vendue services | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 042.00 | 138.00 | 697 180.00 | 697 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 926.00 | | | 895 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 893.00 | | | 677 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 032.00 | | | 218 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 047.00 | | 9 060.00 | 152 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 159 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 156 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 032.00 | | 9 060.00 | 149 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 226.00 | 20 362.00 | 1 424.00 | 78 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 226.00 | 20 362.00 | 1 424.00 | 78 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 987.00 | 63 707.00 | 208 280.00 | 271 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 510.00 | 508 510.00 | | 508 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 193.00 | 147 552.00 | 560 641.00 | 708 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 684.00 | 148 043.00 | 560 641.00 | 708 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 366.00 | 647 086.00 | 208 280.00 | 855 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |