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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
AP Constructions | 4 938.00 | 1 209.00 | 3 728.00 | 4 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 658.00 | 142 446.00 | 27 211.00 | 169 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 424.00 | 150 484.00 | 30 939.00 | 181 424.00 |
BN En cours de production de biens | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 994.00 | 1 652.00 | 84 341.00 | 85 994.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 733.00 | | 600 733.00 | 600 733.00 |
CF Disponibilités | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 759.00 | 1 652.00 | 949 106.00 | 950 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 183.00 | 152 136.00 | 980 046.00 | 1 132 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 807 977.00 | | | 807 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DL TOTAL (I) | 857 329.00 | | | 857 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 046.00 | | | 980 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
FM Production stockée | | | 39 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 924.00 | | | 100 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 523.00 | | 8 900.00 | 172 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 445.00 | | 8 900.00 | 166 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 105.00 | 3 378.00 | | 147 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 026.00 | 3 378.00 | | 141 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 051.00 | 177 051.00 | | 177 051.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 717.00 | 122 717.00 | | 122 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |