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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 521.00 | 2 565.00 | 3 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 461.00 | 379 911.00 | 104 549.00 | 484 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 971.00 | 68 113.00 | 25 858.00 | 93 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 587.00 | 448 545.00 | 145 041.00 | 593 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 871.00 | | 845 871.00 | 845 871.00 |
BZ Autres créances | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
CF Disponibilités | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 251.00 | | 1 024 251.00 | 1 024 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 838.00 | 448 545.00 | 1 169 293.00 | 1 617 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 90 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
DH Report à nouveau | | -117 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 160.00 | 163 295.00 | | 6 160.00 |
DL TOTAL (I) | 125 627.00 | 144 467.00 | | 125 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 460.00 | 350 400.00 | | 650 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 752.00 | 181 564.00 | | 181 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 453.00 | 181 385.00 | | 211 453.00 |
EA Autres dettes | | 9 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 666.00 | 723 319.00 | | 1 043 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 293.00 | 906 286.00 | | 1 169 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 118.00 | 588 749.00 | | 824 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 236.00 | | 82 300.00 | 580 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 950.00 | 593 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 196.00 | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 754.00 | 578 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 196.00 | | 3 086.00 | 10 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 797.00 | | 76 388.00 | 560 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | 2 826.00 | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 262.00 | 22 233.00 | 68 950.00 | 495 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 196.00 | 521.00 | 10 196.00 | 10 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 066.00 | 21 712.00 | 58 754.00 | 485 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 752.00 | 181 752.00 | | 181 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 923.00 | 59 923.00 | | 59 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
UX Autres créances clients | 845 871.00 | 845 871.00 | | 845 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 890.00 | 365 890.00 | | 365 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 570.00 | 65 022.00 | 219 548.00 | 284 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 429.00 | 940 360.00 | 12 069.00 | 952 429.00 |
VW T.V.A. | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 666.00 | 824 118.00 | 219 548.00 | 1 043 666.00 |