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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 292 637.00 | 289 000.00 | 8 003 637.00 | 8 292 637.00 |
BZ Autres créances | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 858.00 | | 159 858.00 | 159 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 495.00 | 289 000.00 | 8 163 495.00 | 8 452 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
CU Autres participations | 7 998 480.00 | | 7 998 480.00 | 7 998 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 724 085.00 | | | 3 724 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 944.00 | | | 678 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 028.00 | | | 5 228 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 402.00 | | | 2 762 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
EA Autres dettes | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 467.00 | | | 2 935 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 495.00 | | | 8 163 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 863.00 | | | 841 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | -15 198.00 | | -2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 029.00 | 700 976.00 | | 691 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 085.00 | 38 522.00 | | 12 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 944.00 | 662 454.00 | | 678 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288 606.00 | | 5 157.00 | 8 288 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 8 003 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 8 292 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 289 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 606.00 | | 5 157.00 | 7 999 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 758.00 | 89 758.00 | | 89 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VC Groupe et associés | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 402.00 | 668 798.00 | 2 093 604.00 | 2 762 402.00 |
VI Groupe et associés | 165 873.00 | 165 873.00 | | 165 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 623.00 | | | 668 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 367.00 | 151 367.00 | | 151 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 467.00 | 841 863.00 | 2 093 604.00 | 2 935 467.00 |