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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 8 246.00 | 930.00 | 9 177.00 |
AP Constructions | 24 808.00 | 7 271.00 | 17 537.00 | 24 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 176.00 | 230 667.00 | 370 509.00 | 601 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 301.00 | 115 790.00 | 226 510.00 | 342 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 457.00 | | 161 457.00 | 161 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 080.00 | | 1 129 080.00 | 1 129 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 001.00 | 361 975.00 | 1 906 026.00 | 2 268 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 987 776.00 | | 987 776.00 | 987 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BZ Autres créances | 325 313.00 | | 325 313.00 | 325 313.00 |
CF Disponibilités | 2 481 644.00 | | 2 481 644.00 | 2 481 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 696.00 | | 3 830 696.00 | 3 830 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 697.00 | 361 975.00 | 5 736 722.00 | 6 098 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 225 967.00 | | | 2 225 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 965.00 | | | 719 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 182.00 | | | 2 954 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 000.00 | | | 1 259 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 415.00 | | | 1 112 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 526.00 | | | 388 526.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 539.00 | | | 2 782 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 722.00 | | | 5 736 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 604.00 | | | 1 681 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 367 282.00 | | 18 367 282.00 | 18 367 282.00 |
FG Production vendue services | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 482 035.00 | | 18 482 035.00 | 18 482 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 602 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 163 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 831.00 | |
GE Autres charges | | | 126 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 633 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 484.00 | | | 240 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 603 604.00 | | | 18 603 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 883 638.00 | | | 17 883 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 965.00 | | | 719 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 953.00 | | 1 037 048.00 | 1 230 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 884.00 | | 3 294.00 | 5 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 687.00 | | 4 600.00 | 963 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 383.00 | | 1 029 155.00 | 261 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 144.00 | 136 831.00 | | 225 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 3 456.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 354.00 | 133 375.00 | | 220 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 416.00 | 1 112 416.00 | | 1 112 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 527.00 | 388 527.00 | | 388 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 080.00 | | 1 129 080.00 | 1 129 080.00 |
UX Autres créances clients | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 000.00 | 158 065.00 | 612 598.00 | 1 259 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 314.00 | 325 314.00 | | 325 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 737.00 | 354 657.00 | 1 129 080.00 | 1 483 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 540.00 | 1 681 605.00 | 612 598.00 | 2 782 540.00 |