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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 162 787.00 | 84 812.00 | 77 976.00 | 162 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 1 889.00 | 919.00 | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 652.00 | 42 300.00 | 23 352.00 | 65 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 387.00 | 130 750.00 | 114 637.00 | 245 387.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 225.00 | 8 817.00 | 64 408.00 | 73 225.00 |
BZ Autres créances | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 818.00 | 8 817.00 | 113 002.00 | 121 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 206.00 | 139 567.00 | 227 639.00 | 367 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 186.00 | -228 208.00 | | -206 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 144.00 | 22 021.00 | | 204 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957.00 | -196 186.00 | | 7 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 696.00 | 39 223.00 | | 29 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 205 442.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 165.00 | 164 046.00 | | 154 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | 25 300.00 | | 32 613.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 682.00 | 437 130.00 | | 219 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 639.00 | 240 943.00 | | 227 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 243 791.00 | | 243 791.00 | 243 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 808.00 | | 244 808.00 | 244 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 39 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 406.00 | 2 721.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 2 721.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 594.00 | -2 721.00 | | 45 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 836.00 | 564 918.00 | | 526 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 693.00 | 542 896.00 | | 322 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 144.00 | 22 021.00 | | 204 144.00 |