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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 428.00 | 5 035.00 | 2 393.00 | 7 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 328.00 | 35 035.00 | 517 293.00 | 552 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 432 881.00 | | 432 881.00 | 432 881.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 375.00 | | 435 375.00 | 435 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 703.00 | 35 035.00 | 952 668.00 | 987 703.00 |
CU Autres participations | 431 551.00 | | 431 551.00 | 431 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 274 996.00 | 306 341.00 | | 274 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 379.00 | -31 345.00 | | -5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 310 867.00 | 316 246.00 | | 310 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 620.00 | 444 034.00 | | 630 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 8 630.00 | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 61 629.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 801.00 | 668 811.00 | | 641 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 668.00 | 985 057.00 | | 952 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 065.00 | 1 007.00 | | 27 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 065.00 | 1 007.00 | | 27 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 065.00 | 1 007.00 | | 27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 065.00 | 320 212.00 | | 27 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 444.00 | 351 557.00 | | 32 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 379.00 | -31 345.00 | | -5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 328.00 | | | 552 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 900.00 | | | 514 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 577.00 | 1 459.00 | | 33 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | 1 459.00 | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 425 669.00 | | | 425 669.00 |
VI Groupe et associés | 630 620.00 | 630 620.00 | | 630 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 629.00 | 513 280.00 | 3 349.00 | 516 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 801.00 | 641 801.00 | | 641 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |