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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 557.00 | 813 557.00 | | 813 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 090.00 | 110 304.00 | 36 786.00 | 147 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 679.00 | 923 861.00 | 929 818.00 | 1 853 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 574.00 | | 1 749 574.00 | 1 749 574.00 |
BZ Autres créances | 922 526.00 | | 922 526.00 | 922 526.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 281.00 | | 2 686 281.00 | 2 686 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 960.00 | 923 861.00 | 3 616 099.00 | 4 539 960.00 |
CU Autres participations | 817 669.00 | | 817 669.00 | 817 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
DG Autres réserves | 440 070.00 | 564 186.00 | | 440 070.00 |
DH Report à nouveau | | 110 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 916.00 | -234 605.00 | | -91 916.00 |
DL TOTAL (I) | 579 629.00 | 671 545.00 | | 579 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560 107.00 | 1 995 310.00 | | 2 560 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 168.00 | 303 500.00 | | 168 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 827.00 | 310 573.00 | | 303 827.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 70.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036 470.00 | 2 640 544.00 | | 3 036 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 099.00 | 3 312 089.00 | | 3 616 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 844.00 | | 452 844.00 | 452 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 844.00 | | 452 844.00 | 452 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 072.00 | |
GE Autres charges | | | -3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 118.00 | | | -18 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 610.00 | -3 413.00 | | -279 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 494.00 | 460 392.00 | | 453 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 409.00 | 694 997.00 | | 545 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 916.00 | -234 605.00 | | -91 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 429.00 | | 19 660.00 | 1 842 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 410.00 | 1 853 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 147 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 730.00 | | 5 500.00 | 838 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 126.00 | | 13 374.00 | 142 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 573.00 | | 786.00 | 861 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 789.00 | 133 072.00 | | 790 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 833.00 | 112 724.00 | | 700 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 956.00 | 20 348.00 | | 89 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 574.00 | 1 749 574.00 | | 1 749 574.00 |
VB T. V. A. | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VC Groupe et associés | 784 472.00 | 784 472.00 | | 784 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 560 107.00 | 2 560 107.00 | | 2 560 107.00 |
VP Divers | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 628.00 | 2 723 628.00 | | 2 723 628.00 |
VW T.V.A. | 219 959.00 | 219 959.00 | | 219 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 470.00 | 3 036 470.00 | | 3 036 470.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |