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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 25 752.00 | 389.00 | 25 362.00 | 25 752.00 |
AP Constructions | 1 186 006.00 | 417 531.00 | 768 475.00 | 1 186 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 460.00 | 50 766.00 | 36 694.00 | 87 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 692.00 | 184 074.00 | 176 618.00 | 360 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 118.00 | 652 761.00 | 1 025 357.00 | 1 678 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 003.00 | 652 761.00 | 1 161 242.00 | 1 814 003.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 249.00 | -344 399.00 | | -365 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 760.00 | -20 850.00 | | -27 760.00 |
DL TOTAL (I) | 373 991.00 | 401 751.00 | | 373 991.00 |
DP Provisions pour risques | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 941.00 | 464 558.00 | | 462 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 113.00 | 167 601.00 | | 182 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 444.00 | 36 126.00 | | 48 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 471.00 | 52 425.00 | | 56 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 461.00 | 13 429.00 | | 5 461.00 |
EA Autres dettes | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 538.00 | 734 138.00 | | 776 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 242.00 | 1 135 889.00 | | 1 161 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 982.00 | 322 705.00 | | 375 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 541.00 | | 314 541.00 | 314 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 541.00 | | 314 541.00 | 314 541.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 377.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 713.00 | 14 593.00 | | 10 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 713.00 | 21 984.00 | | -10 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | -381.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 359.00 | 311 222.00 | | 389 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 119.00 | 332 072.00 | | 417 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 760.00 | -20 850.00 | | -27 760.00 |