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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 851.00 | 399.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 225.00 | 58 514.00 | 83 711.00 | 142 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 181.00 | 62 255.00 | 2 013 926.00 | 2 076 181.00 |
BT Marchandises | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
BZ Autres créances | 1 985 736.00 | | 1 985 736.00 | 1 985 736.00 |
CF Disponibilités | 581 047.00 | | 581 047.00 | 581 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 873.00 | | 2 812 873.00 | 2 812 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 054.00 | 62 255.00 | 4 826 800.00 | 4 889 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 771 046.00 | | | 1 771 046.00 |
CU Autres participations | 1 926 216.00 | | 1 926 216.00 | 1 926 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 480.00 | 2 810 480.00 | | 2 810 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 377.00 | 1 417 377.00 | | 717 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DH Report à nouveau | -807 598.00 | -759 375.00 | | -807 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 847.00 | -48 224.00 | | 1 043 847.00 |
DK Provisions réglementées | 132 952.00 | 132 847.00 | | 132 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 957.00 | 3 590 005.00 | | 3 933 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 281.00 | 423 919.00 | | 301 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 218.00 | 40 536.00 | | 219 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 433.00 | 47 710.00 | | 254 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 910.00 | 114 170.00 | | 117 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 842.00 | 626 335.00 | | 892 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 800.00 | 4 216 341.00 | | 4 826 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 218.00 | | | 219 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FG Production vendue services | 525 958.00 | | 525 958.00 | 525 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 988.00 | | 542 988.00 | 542 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800.00 | 1 000.00 | | 11 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 125.00 | 16 500.00 | | 707 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 925.00 | 17 500.00 | | 718 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 2 531.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 526.00 | 16 500.00 | | 801 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 13 176.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 935.00 | 32 206.00 | | 801 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 010.00 | -14 706.00 | | -83 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 273.00 | -86 784.00 | | -34 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 971.00 | 418 003.00 | | 2 371 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 124.00 | 466 227.00 | | 1 328 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 847.00 | -48 224.00 | | 1 043 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 544.00 | | 93 205.00 | 2 785 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 1 929 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 567.00 | 2 076 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567.00 | 142 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 403.00 | | 79 390.00 | 65 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 001.00 | | 13 815.00 | 2 716 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 765.00 | 11 531.00 | 1 041.00 | 51 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 450.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 475.00 | 11 081.00 | 1 041.00 | 48 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 847.00 | 105.00 | | 132 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 847.00 | 105.00 | | 132 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 433.00 | 254 433.00 | | 254 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 569.00 | 143 569.00 | | 143 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 906.00 | | 1 713 906.00 | 1 713 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 059.00 | 166 505.00 | 134 554.00 | 301 059.00 |
VI Groupe et associés | 219 218.00 | 22 116.00 | 197 102.00 | 219 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 635.00 | 164 495.00 | 57 140.00 | 221 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 162.00 | 365 516.00 | 1 774 646.00 | 2 140 162.00 |
VW T.V.A. | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 842.00 | 561 186.00 | 331 656.00 | 892 842.00 |