| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 117.00 | 455 913.00 | 94 204.00 | 550 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 597.00 | 456 893.00 | 94 704.00 | 551 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BZ Autres créances | 333 209.00 | | 333 209.00 | 333 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 503.00 | | 340 503.00 | 340 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 100.00 | 456 893.00 | 435 208.00 | 892 100.00 |
CU Autres participations | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 676.00 | -1 120 907.00 | | -1 225 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 392.00 | -104 769.00 | | -28 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 068.00 | -1 224 676.00 | | -1 253 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 839.00 | 732 892.00 | | 724 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 372.00 | 956 132.00 | | 950 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 3 420.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565.00 | 9 855.00 | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 275.00 | 1 702 299.00 | | 1 688 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 208.00 | 477 623.00 | | 435 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 313.00 | 959 220.00 | | 981 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | 4 514.00 | | 4 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 80 666.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 80 666.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -1 880.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 354.00 | 116 912.00 | | 42 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 745.00 | 221 682.00 | | 70 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 392.00 | -104 769.00 | | -28 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 597.00 | | | 551 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 117.00 | | | 550 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 836.00 | 31 076.00 | | 424 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836.00 | 31 076.00 | | 424 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 367.00 | 332 367.00 | | 332 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 003.00 | 340 503.00 | 500.00 | 341 003.00 |