| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710.00 | 12 474.00 | 236.00 | 12 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998 224.00 | | 998 224.00 | 998 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 064.00 | 12 474.00 | 1 011 589.00 | 1 024 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 250.00 | | 560 250.00 | 560 250.00 |
BZ Autres créances | 2 122 922.00 | | 2 122 922.00 | 2 122 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 962 229.00 | | 1 962 229.00 | 1 962 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 145 401.00 | | 15 145 401.00 | 15 145 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 169 465.00 | 12 474.00 | 16 156 990.00 | 16 169 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 995 602.00 | | | 995 602.00 |
CU Autres participations | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 260 202.00 | 4 361 046.00 | | 2 260 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748 384.00 | 649 156.00 | | 12 748 384.00 |
DL TOTAL (I) | 15 059 186.00 | 5 060 802.00 | | 15 059 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 004 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 134 906.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 3 866.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 277.00 | 521 280.00 | | 1 082 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 804.00 | 1 668 805.00 | | 1 097 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 156 990.00 | 6 729 607.00 | | 16 156 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 804.00 | 1 668 805.00 | | 1 097 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 004 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 203 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 208 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 007 460.00 | | | 11 007 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007 460.00 | | | 11 007 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 007 460.00 | -12 710.00 | | 11 007 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 939.00 | | | 343 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 884 346.00 | 1 578 521.00 | | 13 884 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 963.00 | 929 365.00 | | 1 135 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 748 384.00 | 649 156.00 | | 12 748 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 810.00 | | 247 886.00 | 1 218 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 632.00 | 1 011 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 632.00 | 1 024 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 099.00 | | 247 886.00 | 1 206 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 196.00 | 279.00 | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 196.00 | 279.00 | | 12 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 313.00 | 656 313.00 | | 656 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 540.00 | 320 540.00 | | 320 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 998 224.00 | | 998 224.00 | 998 224.00 |
UX Autres créances clients | 560 250.00 | 560 250.00 | | 560 250.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 500.00 | 2 118 500.00 | | 2 118 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 396.00 | 2 683 172.00 | 998 224.00 | 3 681 396.00 |
VW T.V.A. | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 804.00 | 1 097 804.00 | | 1 097 804.00 |