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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 422.00 | 5 576.00 | 45 846.00 | 51 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 422.00 | 5 576.00 | 49 846.00 | 55 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 959.00 | | 236 959.00 | 236 959.00 |
BZ Autres créances | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CF Disponibilités | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 685.00 | | 306 685.00 | 306 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 108.00 | 5 576.00 | 356 532.00 | 362 108.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397.00 | -5 708.00 | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | 32 106.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 49 775.00 | 37 398.00 | | 49 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 58 361.00 | | 37 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 672.00 | 157 054.00 | | 128 672.00 |
EA Autres dettes | | 9 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 756.00 | 224 462.00 | | 306 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 532.00 | 261 860.00 | | 356 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 293.00 | | | 195 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 089.00 | | 31 333.00 | 24 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | | 31 283.00 | 22 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 50.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 4 823.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 4 823.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 236 959.00 | 236 959.00 | | 236 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 026.00 | 24 562.00 | 109 154.00 | 136 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 772.00 | 276 086.00 | 1 686.00 | 277 772.00 |
VW T.V.A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756.00 | 195 293.00 | 109 154.00 | 306 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 159 837.00 | | | 159 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
YT Sous‐traitance | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 446.00 | | | 232 446.00 |