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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 359.00 | |
AP Constructions | | | 41 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 726.00 | |
BT Marchandises | | | 195 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
CF Disponibilités | | | 801 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 077 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 208 130.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 257.00 | 264 806.00 | | 363 257.00 |
DH Report à nouveau | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 371.00 | 188 451.00 | | 277 371.00 |
DL TOTAL (I) | 706 624.00 | 519 253.00 | | 706 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 303.00 | 104 107.00 | | 80 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 15 557.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 041.00 | 4 826.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 698.00 | 397 360.00 | | 356 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 200.00 | 37 822.00 | | 48 200.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 10 560.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 506.00 | 570 233.00 | | 501 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 130.00 | 1 089 486.00 | | 1 208 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 893.00 | | 12 078.00 | 356 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 295.00 | | 12 078.00 | 351 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 727.00 | 44 518.00 | | 193 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 333.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 821.00 | 43 185.00 | | 191 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 698.00 | 356 698.00 | | 356 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 303.00 | 24 071.00 | 51 371.00 | 80 303.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 506.00 | 445 274.00 | 51 371.00 | 501 506.00 |