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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 245.00 | 80 392.00 | 65 853.00 | 146 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 199.00 | 80 392.00 | 67 807.00 | 148 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 487.00 | | 149 487.00 | 149 487.00 |
072 Créances – Autres | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
084 Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
110 Total général Actif | 366 604.00 | 80 392.00 | 286 212.00 | 366 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 310.00 | 199 898.00 | | 78 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 699.00 | 1 034 658.00 | | 801 699.00 |
222 Production stockée | 3 282.00 | -11 852.00 | | 3 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 373.00 | 4 036.00 | | 2 373.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 9 015.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 723.00 | 1 235 755.00 | | 886 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 250.00 | 548 931.00 | | 334 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 154.00 | -9 742.00 | | -5 154.00 |
242 Autres charges externes. | 210 894.00 | 303 321.00 | | 210 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | 5 188.00 | | 4 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 508.00 | 225 756.00 | | 233 508.00 |
252 Charges sociales | 90 018.00 | 82 747.00 | | 90 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 926.00 | 16 174.00 | | 20 926.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5 810.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 225.00 | 1 178 187.00 | | 889 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 501.00 | 57 568.00 | | -2 501.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
294 Charges financières | 2 448.00 | 3 970.00 | | 2 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 888.00 | 14 505.00 | | 3 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -120.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 39 217.00 | | 130.00 |