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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 34 487.00 | 24 513.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 5 359.00 | 4 066.00 | 9 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 214.00 | 39 846.00 | 92 368.00 | 132 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 026.00 | 39 846.00 | 103 180.00 | 143 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 783.00 | 74 725.00 | | 79 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 525.00 | 5 058.00 | | -3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 81 758.00 | 85 283.00 | | 81 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 808.00 | 9 767.00 | | 10 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 5 623.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 6 789.00 | | 4 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 992.00 | 261.00 | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 230.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 422.00 | 23 669.00 | | 21 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 180.00 | 108 952.00 | | 103 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 422.00 | 23 669.00 | | 21 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 055.00 | 2 076.00 | 74 131.00 | 72 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 055.00 | 2 076.00 | 74 131.00 | 72 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 503.00 | 67 945.00 | | 77 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 027.00 | 62 886.00 | | 81 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 525.00 | 5 058.00 | | -3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 116.00 | | 10 935.00 | 135 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 132 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 68 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | | 10 935.00 | 71 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 662.00 | 8 021.00 | 13 837.00 | 45 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 662.00 | 8 021.00 | 13 837.00 | 45 662.00 |