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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 1 252.00 | 49.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 513.00 | 30.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845.00 | 1 766.00 | 79.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 089.00 | 20 801.00 | 131 288.00 | 152 089.00 |
BZ Autres créances | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 898.00 | 20 801.00 | 183 097.00 | 203 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 744.00 | 22 567.00 | 183 177.00 | 205 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 940.00 | | | -660 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 584.00 | | | -44 584.00 |
DL TOTAL (I) | -702 525.00 | | | -702 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 104.00 | | | 762 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | | | 96 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 702.00 | | | 885 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 177.00 | | | 183 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 585.00 | | | 867 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 987.00 | | | 219 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 584.00 | | | -44 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 369.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 369.00 | | 1 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 088.00 | | 16 286.00 | 37 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 088.00 | | 16 286.00 | 37 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 088.00 | | 16 286.00 | 37 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
VB T. V. A. | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VI Groupe et associés | 743 988.00 | 743 988.00 | | 743 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
VW T.V.A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 702.00 | 867 585.00 | | 885 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
ST Autres comptes | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 567 455.00 | | | 1 567 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 267.00 | | | 175 267.00 |