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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 070.00 | 55 242.00 | 46 828.00 | 102 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 535.00 | 375.00 | 49 160.00 | 49 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 229.00 | 64 891.00 | 96 338.00 | 161 229.00 |
BT Marchandises | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | 3 802.00 | 12 820.00 | 16 622.00 |
BZ Autres créances | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 431 788.00 | | 431 788.00 | 431 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 555.00 | 3 802.00 | 1 009 753.00 | 1 013 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 783.00 | 68 692.00 | 1 106 091.00 | 1 174 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 767 326.00 | 681 833.00 | | 767 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 650.00 | 85 493.00 | | -3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 772 146.00 | 775 796.00 | | 772 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 385.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 2 110.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 997.00 | 182 164.00 | | 318 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 520.00 | 14 358.00 | | 12 520.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 38.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 945.00 | 199 056.00 | | 333 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 091.00 | 974 852.00 | | 1 106 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 945.00 | 199 056.00 | | 333 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 176.00 | 60 567.00 | | 101 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 161 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 102 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 553.00 | 11 032.00 | | 91 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 49 535.00 | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 787.00 | 7 243.00 | 515.00 | 57 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | 7 243.00 | 515.00 | 48 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375.00 | 2 175.00 | | 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | 2 774.00 | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 2 175.00 | 2 774.00 | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | 2 175.00 | 2 774.00 | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 997.00 | 318 997.00 | | 318 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | 12 821.00 | 3 801.00 | 16 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 110.00 | 143 959.00 | 4 151.00 | 148 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 945.00 | 333 945.00 | | 333 945.00 |