| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AP Constructions | 2 820.00 | 870.00 | 1 951.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 257.00 | 456 662.00 | 697 595.00 | 1 154 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 309.00 | 54 240.00 | 59 069.00 | 113 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789 624.00 | | 1 789 624.00 | 1 789 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 599 844.00 | 544 595.00 | 3 055 248.00 | 3 599 844.00 |
BT Marchandises | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 961.00 | 3 467.00 | 2 922 494.00 | 2 925 961.00 |
BZ Autres créances | 1 232 074.00 | 57 706.00 | 1 174 368.00 | 1 232 074.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 196 720.00 | | 196 720.00 | 196 720.00 |
CF Disponibilités | 783 490.00 | | 783 490.00 | 783 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 731.00 | 61 173.00 | 5 189 558.00 | 5 250 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 074.00 | 605 768.00 | 8 312 306.00 | 8 918 074.00 |
CU Autres participations | 515 010.00 | 8 000.00 | 507 010.00 | 515 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 400.00 | 1 012 700.00 | | 1 053 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 107.00 | 63 694.00 | | 92 107.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 884.00 | 1 676 041.00 | | 2 215 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 322.00 | 568 256.00 | | 545 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 183.00 | 260 870.00 | | 311 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 896.00 | 3 581 561.00 | | 4 217 896.00 |
DP Provisions pour risques | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 979.00 | 229 928.00 | | 1 229 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 249.00 | 129 502.00 | | 232 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 016.00 | 2 231 462.00 | | 2 329 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 491.00 | 189 963.00 | | 165 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | 107 742.00 | 121 746.00 | | 107 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 933.00 | 2 902 601.00 | | 4 068 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 306.00 | 6 509 639.00 | | 8 312 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 674 527.00 | 49 770.00 | 14 724 297.00 | 14 674 527.00 |
FG Production vendue services | 809 623.00 | | 809 623.00 | 809 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 484 149.00 | 49 770.00 | 15 533 920.00 | 15 484 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 266 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 108 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 19 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 666 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 781.00 | 10 672.00 | | 25 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 744.00 | 64 178.00 | | 64 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 526.00 | 74 850.00 | | 90 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 21 206.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 21 484.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 682.00 | 53 367.00 | | 84 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 595.00 | 113 245.00 | | 122 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 357 014.00 | 14 883 504.00 | | 16 357 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811 691.00 | 14 315 248.00 | | 15 811 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 322.00 | 568 256.00 | | 545 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | 18 772.00 | | 9 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 024.00 | | 1 721 220.00 | 1 886 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 515 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 3 599 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 789.00 | | 1 678 220.00 | 1 381 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 410.00 | | 43 000.00 | 479 410.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 652.00 | 166 944.00 | | 369 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 827.00 | 166 944.00 | | 344 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
6T Sur comptes clients | 7 867.00 | | 4 399.00 | 7 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 227.00 | 30 000.00 | 29 521.00 | 57 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 094.00 | 30 000.00 | 33 921.00 | 73 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 571.00 | 30 000.00 | 33 921.00 | 98 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 016.00 | 2 329 016.00 | | 2 329 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 742.00 | 107 742.00 | | 107 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 061.00 | 2 920 061.00 | | 2 920 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VC Groupe et associés | 279 756.00 | 279 756.00 | | 279 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 079.00 | 138 347.00 | 792 635.00 | 1 227 079.00 |
VI Groupe et associés | 226 116.00 | 226 116.00 | | 226 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 426.00 | | | 1 060 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VP Divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 338.00 | 1 031 338.00 | | 1 031 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 754.00 | 4 354 754.00 | | 4 354 754.00 |
VW T.V.A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 933.00 | 2 980 201.00 | 792 635.00 | 4 068 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |