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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BZ Autres créances | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -199 882.00 | -203 868.00 | | -199 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334.00 | 3 985.00 | | -334.00 |
DL TOTAL (I) | -199 116.00 | -198 782.00 | | -199 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 190.00 | 168 426.00 | | 171 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 92 968.00 | | 90 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 535.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 488.00 | 261 929.00 | | 262 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 372.00 | 63 147.00 | | 63 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 488.00 | 261 929.00 | | 262 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882.00 | 22 323.00 | | 7 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215.00 | 18 338.00 | | 8 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334.00 | 3 985.00 | | -334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 488.00 | 262 488.00 | | 262 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 538.00 | 605.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 564.00 | 4 455.00 | | 1 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784.00 | 2 336.00 | | 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738.00 | 605.00 | | 738.00 |