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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
AN Terrains | | | 8 545.00 | |
AP Constructions | | | 64 988.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 145.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 49 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 099.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 889.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 885.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 230 040.00 | |
BT Marchandises | | | 11 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 651 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 897 547.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 602.00 | 367 780.00 | | 135 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 461.00 | -187 178.00 | | 64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 216 564.00 | 197 102.00 | | 216 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 110.00 | 469 766.00 | | 454 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 3 200.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 727.00 | 139 024.00 | | 133 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 456.00 | 96 008.00 | | 89 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 983.00 | 708 334.00 | | 680 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 547.00 | 905 436.00 | | 897 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 417.00 | 597 608.00 | | 506 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 110.00 | 279 544.00 | 167 418.00 | 454 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 601.00 | 85 343.00 | 2 259.00 | 87 601.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 983.00 | 506 417.00 | 167 418.00 | 680 983.00 |