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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 2 533.00 | 2 468.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153.00 | 2 685.00 | 2 468.00 | 5 153.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 493.00 | | 362 493.00 | 362 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 647.00 | 2 685.00 | 364 962.00 | 367 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 133 315.00 | 35 301.00 | | 133 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 990.00 | 98 014.00 | | 104 990.00 |
DL TOTAL (I) | 249 085.00 | 144 095.00 | | 249 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 295.00 | 4 384.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 131 347.00 | | 101 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 32 379.00 | | 8 665.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 72.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 877.00 | 168 182.00 | | 115 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 962.00 | 312 277.00 | | 364 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 337.00 | 157 337.00 | | 157 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |