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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 365.00 | 18 398.00 | 9 967.00 | 28 365.00 |
040 Immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 543.00 | 18 398.00 | 35 146.00 | 53 543.00 |
060 Stock marchandises | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
110 Total général Actif | 84 288.00 | 18 398.00 | 65 891.00 | 84 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 453.00 | 169 592.00 | | 166 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 328.00 | 11 421.00 | | 12 328.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 51.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 813.00 | 181 064.00 | | 178 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 514.00 | 109 329.00 | | 118 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 628.00 | 7 669.00 | | -5 628.00 |
242 Autres charges externes. | 26 190.00 | 25 327.00 | | 26 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 736.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 669.00 | 23 033.00 | | 24 669.00 |
252 Charges sociales | | 1 006.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | 1 256.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 1 270.00 | 1 307.00 | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 446.00 | 171 663.00 | | 170 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 367.00 | 9 401.00 | | 8 367.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 1 305.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 117.00 | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 635.00 | 7 980.00 | | 6 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |