| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 483.00 | 11 869.00 | 614.00 | 12 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 533.00 | 11 869.00 | 664.00 | 12 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 365 309.00 | | 365 309.00 | 365 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 246.00 | | 399 246.00 | 399 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 780.00 | 11 869.00 | 399 910.00 | 411 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 782.00 | 266 737.00 | | 268 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 384.00 | 32 045.00 | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 305 666.00 | 304 282.00 | | 305 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | 37 200.00 | | 47 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 7 556.00 | | 27 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 973.00 | 22 256.00 | | 18 973.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 244.00 | 67 315.00 | | 94 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 910.00 | 371 597.00 | | 399 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 244.00 | 67 315.00 | | 94 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 626.00 | | 300 626.00 | 300 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 626.00 | | 300 626.00 | 300 626.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 238.00 | 34 398.00 | | 34 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 655.00 | | 5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 456.00 | 244 634.00 | | 301 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 072.00 | 212 590.00 | | 270 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 384.00 | 32 045.00 | | 31 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 917.00 | | 617.00 | 11 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | | 617.00 | 11 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 867.00 | 2.00 | | 11 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | 2.00 | | 11 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 255.00 | 8 000.00 | | 10 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 715.00 | 10 322.00 | | 15 715.00 |
ST Autres comptes | 55 480.00 | 42 062.00 | | 55 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 495.00 | 5 586.00 | | 5 495.00 |
YT Sous‐traitance | 69 060.00 | 61 085.00 | | 69 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 1 705.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 555.00 | 9 705.00 | | 11 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 893.00 | 47 083.00 | | 60 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 521.00 | 15 383.00 | | 19 521.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 201.00 | 119 055.00 | | 146 201.00 |