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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 776.00 | 39 733.00 | 29 043.00 | 68 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 655.00 | 10 442.00 | 6 213.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 431.00 | 50 175.00 | 315 257.00 | 365 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 192.00 | | 218 192.00 | 218 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 624.00 | 50 175.00 | 533 449.00 | 583 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 355 318.00 | | | 355 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
DL TOTAL (I) | 423 009.00 | | | 423 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 449.00 | | | 533 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 793.00 | | 23 639.00 | 344 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 365 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 85 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 793.00 | | 23 639.00 | 64 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
ST Autres comptes | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 452.00 | | | 78 452.00 |