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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 701.00 | 44 404.00 | 120 296.00 | 164 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 758 005.00 | | 1 758 005.00 | 1 758 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 188.00 | 44 404.00 | 2 346 784.00 | 2 391 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BZ Autres créances | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 491 537.00 | | 491 537.00 | 491 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 060.00 | | 531 060.00 | 531 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 247.00 | 44 404.00 | 2 877 843.00 | 2 922 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758 635.00 | | | 1 758 635.00 |
CU Autres participations | 467 852.00 | | 467 852.00 | 467 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 669 855.00 | 853 750.00 | | 669 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 206.00 | 316 106.00 | | 1 088 206.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 269 061.00 | 1 183 705.00 | | 2 269 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 468.00 | 107 023.00 | | 113 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 145.00 | 291 338.00 | | 336 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 14 857.00 | | 22 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 847.00 | 28 103.00 | | 136 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 782.00 | 441 321.00 | | 608 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 843.00 | 1 625 026.00 | | 2 877 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 752.00 | 367 318.00 | | 531 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 593 668.00 | | 593 668.00 | 593 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 225.00 | | 594 225.00 | 594 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 124.00 | 30.00 | | 10 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 055.00 | 40 000.00 | | 900 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 905.00 | 40 000.00 | | 902 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 135.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 228.00 | 43 617.00 | | 49 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 228.00 | 43 752.00 | | 64 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 677.00 | -3 752.00 | | 838 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 368.00 | 68 260.00 | | 136 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 456.00 | 736 494.00 | | 1 595 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 250.00 | 420 388.00 | | 507 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 206.00 | 316 106.00 | | 1 088 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 952.00 | | 1 790 889.00 | 652 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 398.00 | 2 226 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 653.00 | 2 391 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 164 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 072.00 | | 32 884.00 | 157 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 880.00 | | 1 758 005.00 | 495 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 521.00 | 34 308.00 | 3 425.00 | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 521.00 | 34 308.00 | 3 425.00 | 13 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758 005.00 | 1 758 005.00 | | 1 758 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 468.00 | 36 437.00 | 37 031.00 | 113 468.00 |
VI Groupe et associés | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 158.00 | 1 798 158.00 | | 1 798 158.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 783.00 | 531 752.00 | 37 031.00 | 608 783.00 |