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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 514.00 | 744 692.00 | 822.00 | 745 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
AN Terrains | 1 634.00 | 7.00 | 1 626.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 367.00 | 128.00 | 238.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 2 080.00 | 2 990.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 838.00 | 100 565.00 | 87 272.00 | 187 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 112 773.00 | | 4 112 773.00 | 4 112 773.00 |
BF Prêts | 12 476.00 | 2 616.00 | 9 859.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374 887.00 | | 13 374 887.00 | 13 374 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 100 387.00 | 1 849 163.00 | 78 251 224.00 | 80 100 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 338.00 | 179 863.00 | 1 488 475.00 | 1 668 338.00 |
BZ Autres créances | 1 162 225.00 | 2 249.00 | 1 159 976.00 | 1 162 225.00 |
CF Disponibilités | 4 060 297.00 | | 4 060 297.00 | 4 060 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 012.00 | 182 112.00 | 6 827 900.00 | 7 010 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 110 401.00 | 2 031 275.00 | 85 079 126.00 | 87 110 401.00 |
CU Autres participations | 61 654 980.00 | 999 072.00 | 60 655 907.00 | 61 654 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 814.00 | 1 027 907.00 | | 2 055 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 784 885.00 | 272 093.00 | | 46 784 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 581.00 | 102 790.00 | | 205 581.00 |
DG Autres réserves | 5 446 388.00 | 6 751 487.00 | | 5 446 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265 342.00 | 689 040.00 | | 14 265 342.00 |
DK Provisions réglementées | 485 698.00 | | | 485 698.00 |
DL TOTAL (I) | 69 243 709.00 | 8 843 319.00 | | 69 243 709.00 |
DP Provisions pour risques | 129 296.00 | 42 600.00 | | 129 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 501.00 | 43 805.00 | | 130 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 658 349.00 | 409 919.00 | | 14 658 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 5 271.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 346.00 | 377 333.00 | | 251 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 216.00 | 355 088.00 | | 414 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 920.00 | | |
EA Autres dettes | 377 589.00 | 431 650.00 | | 377 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 704 915.00 | 1 584 184.00 | | 15 704 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 079 126.00 | 10 471 308.00 | | 85 079 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 314.00 | 683 886.00 | 3 130 200.00 | 2 446 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 314.00 | 683 886.00 | 3 130 200.00 | 2 446 314.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 296.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 747 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 797 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 368 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 497 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 623.00 | 632.00 | | 161 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 623.00 | 43 367.00 | | -161 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -929 106.00 | -661 991.00 | | -929 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 991 882.00 | 2 343 955.00 | | 17 991 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 540.00 | 1 654 914.00 | | 3 726 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265 342.00 | 689 040.00 | | 14 265 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 979.00 | | 80 475 311.00 | 4 036 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 411 903.00 | 79 155 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411 903.00 | 80 100 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 709.00 | | 98 200.00 | 96 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940 270.00 | | 79 626 750.00 | 3 940 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747.00 | 840 726.00 | | 6 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | 96 033.00 | | 6 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 616.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 485 698.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 805.00 | 129 296.00 | 42 600.00 | 43 805.00 |
6T Sur comptes clients | 117 991.00 | 61 871.00 | | 117 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 063.00 | 1 065 738.00 | | 118 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 868.00 | 1 680 732.00 | 42 600.00 | 161 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 296.00 | 42 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 346.00 | 251 346.00 | | 251 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 374.00 | 230 374.00 | | 230 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 112 773.00 | 846 614.00 | 3 266 158.00 | 4 112 773.00 |
UP Prêts | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 374 887.00 | | 13 374 887.00 | 13 374 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 475.00 | 1 488 475.00 | | 1 488 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
VB T. V. A. | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 852.00 | 1 009 852.00 | | 1 009 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 565 486.00 | 5 623 684.00 | 8 941 801.00 | 14 565 486.00 |
VI Groupe et associés | 354 064.00 | 354 064.00 | | 354 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 248 722.00 | | | 3 248 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 009.00 | 48 755.00 | 56 254.00 | 105 009.00 |
VP Divers | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 588.00 | 2 249.00 | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 447 892.00 | 3 556 004.00 | 16 891 887.00 | 20 447 892.00 |
VW T.V.A. | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 704 915.00 | 6 763 113.00 | 8 941 801.00 | 15 704 915.00 |