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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 815.00 | 1 064 080.00 | 586 735.00 | 1 650 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 139.00 | 1 064 080.00 | 660 059.00 | 1 724 139.00 |
CU Autres participations | 1 649 990.00 | 1 063 255.00 | 586 735.00 | 1 649 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 236.00 | 3 670.00 | | 3 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 704.00 | 29 566.00 | | -1 052 704.00 |
DL TOTAL (I) | 42 183.00 | 1 094 886.00 | | 42 183.00 |
DP Provisions pour risques | 135 500.00 | 105 500.00 | | 135 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 500.00 | 105 500.00 | | 135 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 981.00 | 48 663.00 | | 27 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 871.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | 10 089.00 | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 445 900.00 | 445 900.00 | | 445 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 377.00 | 508 523.00 | | 482 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 060.00 | 1 708 909.00 | | 660 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 377.00 | 62 623.00 | | 482 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 815.00 | | | 1 675 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 649 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 650 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 990.00 | | | 1 674 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 500.00 | 30 000.00 | | 105 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 500.00 | 30 000.00 | | 105 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |