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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 723.00 | 25 920.00 | 8 802.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 553.00 | 75 774.00 | 36 779.00 | 112 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 476.00 | 101 695.00 | 45 782.00 | 147 476.00 |
BT Marchandises | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 436.00 | 20 659.00 | 117 777.00 | 138 436.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 546.00 | 20 659.00 | 500 887.00 | 521 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 022.00 | 122 353.00 | 546 669.00 | 669 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 615.00 | 123 244.00 | | 174 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 455.00 | 51 372.00 | | 57 455.00 |
DL TOTAL (I) | 287 071.00 | 229 615.00 | | 287 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 402.00 | 20 443.00 | | 12 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 458.00 | 202 103.00 | | 145 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 24 258.00 | | 42 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546.00 | 36 117.00 | | 17 546.00 |
EA Autres dettes | 41 797.00 | 13.00 | | 41 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 598.00 | 282 934.00 | | 259 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 669.00 | 512 550.00 | | 546 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 326.00 | 270 532.00 | | 255 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 561.00 | | 11 915.00 | 135 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 361.00 | | 11 915.00 | 135 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 053.00 | 16 642.00 | | 85 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 053.00 | 16 642.00 | | 85 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 988.00 | 6 671.00 | | 13 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 988.00 | 6 671.00 | | 13 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 988.00 | 6 671.00 | | 13 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
UX Autres créances clients | 116 542.00 | 116 542.00 | | 116 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 402.00 | 8 130.00 | 4 272.00 | 12 402.00 |
VI Groupe et associés | 145 458.00 | 145 458.00 | | 145 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 598.00 | 255 326.00 | 4 272.00 | 259 598.00 |