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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 220.00 | 48 903.00 | 21 317.00 | 70 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 065.00 | 30 366.00 | 625 700.00 | 656 065.00 |
BZ Autres créances | 166 354.00 | | 166 354.00 | 166 354.00 |
CF Disponibilités | 1 075 901.00 | | 1 075 901.00 | 1 075 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 784.00 | 30 366.00 | 1 959 418.00 | 1 989 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 003.00 | 79 268.00 | 1 980 735.00 | 2 060 003.00 |
CU Autres participations | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -711 906.00 | | | -711 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 260.00 | | | 1 026 260.00 |
DL TOTAL (I) | 323 154.00 | | | 323 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 664.00 | | | 193 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EA Autres dettes | 359 862.00 | | | 359 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 581.00 | | | 1 657 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 735.00 | | | 1 980 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 798.00 | | | 972 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
FG Production vendue services | 827 743.00 | | 827 743.00 | 827 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 360.00 | | 832 360.00 | 832 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 649.00 | | | 2 097 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 389.00 | | | 1 071 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 260.00 | | | 1 026 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 904.00 | | 1 920.00 | 70 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 70 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 11 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | 1 920.00 | 9 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 490.00 | 7 017.00 | 2 604.00 | 44 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 167.00 | 6 667.00 | | 31 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | 351.00 | 2 604.00 | 13 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 706.00 | | 67 072.00 | 36 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 706.00 | | 67 072.00 | 36 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 706.00 | | 67 072.00 | 36 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 664.00 | 193 664.00 | | 193 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 862.00 | 359 862.00 | | 359 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 973.00 | 216 973.00 | | 216 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 115 217.00 | 684 783.00 | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913 883.00 | 913 883.00 | | 913 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 383.00 | 913 883.00 | 2 500.00 | 916 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 581.00 | 972 798.00 | 684 783.00 | 1 657 581.00 |