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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 776.00 | 70 530.00 | 2 246.00 | 72 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 147.00 | 70 530.00 | 13 617.00 | 84 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
060 Stock marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
072 Créances – Autres | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
084 Disponibilités | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 346.00 | | 248 346.00 | 248 346.00 |
110 Total général Actif | 332 493.00 | 70 530.00 | 261 963.00 | 332 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 590.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 201.00 | 106 136.00 | | 157 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | 148 267.00 | 291 139.00 | | 148 267.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 3 258.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 971.00 | 400 533.00 | | 306 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 260.00 | 90 853.00 | | 96 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 494.00 | 3 201.00 | | 5 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 153.00 | 89 202.00 | | 54 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 358.00 | -923.00 | | 3 358.00 |
242 Autres charges externes. | 54 316.00 | 59 497.00 | | 54 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 027.00 | 6 326.00 | | 5 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 021.00 | 93 263.00 | | 59 021.00 |
252 Charges sociales | 27 791.00 | 40 757.00 | | 27 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 985.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 23.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 221.00 | 383 190.00 | | 306 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 750.00 | 17 344.00 | | 750.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | 467.00 | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 756.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 170.00 | 15 733.00 | | 1 170.00 |