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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AN Terrains | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 2 920 000.00 | 622 325.00 | 2 297 675.00 | 2 920 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 000.00 | 622 325.00 | 3 027 675.00 | 3 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 759.00 | | 126 759.00 | 126 759.00 |
BZ Autres créances | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CF Disponibilités | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 290.00 | 622 325.00 | 3 258 965.00 | 3 881 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 356.00 | 90 813.00 | | 74 356.00 |
DL TOTAL (I) | 74 456.00 | 90 913.00 | | 74 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 740.00 | 1 992 144.00 | | 1 826 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 294.00 | 1 115 534.00 | | 1 199 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 19 059.00 | | 17 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 727.00 | 25 634.00 | | 23 727.00 |
EA Autres dettes | 53 520.00 | 89 862.00 | | 53 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 731.00 | 64 676.00 | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 509.00 | 3 306 909.00 | | 3 184 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 965.00 | 3 397 822.00 | | 3 258 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 509.00 | 3 306 909.00 | | 3 184 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 982.00 | 266 871.00 | 322 853.00 | 55 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 982.00 | 266 871.00 | 322 853.00 | 55 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 433.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 302.00 | 312 718.00 | | 323 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 947.00 | 221 906.00 | | 248 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 356.00 | 90 813.00 | | 74 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 000.00 | | | 3 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 892.00 | 75 433.00 | | 546 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 892.00 | 75 433.00 | | 546 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
UX Autres créances clients | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
VB T. V. A. | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VC Groupe et associés | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 740.00 | 1 826 740.00 | | 1 826 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 604.00 | 1 134 604.00 | | 1 134 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 497.00 | 218 497.00 | | 218 497.00 |
VW T.V.A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 509.00 | 3 184 509.00 | | 3 184 509.00 |