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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 637.00 | 13 408.00 | 5 228.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 139.00 | 8 918.00 | 7 222.00 | 16 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 413.00 | 23 163.00 | 16 250.00 | 39 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 505.00 | 23 163.00 | 150 342.00 | 173 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 415.00 | 20 505.00 | | 24 415.00 |
DL TOTAL (I) | 32 665.00 | 28 755.00 | | 32 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 567.00 | 6 791.00 | | 27 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 5 632.00 | | 26 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 36 448.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 677.00 | 48 871.00 | | 117 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 342.00 | 77 626.00 | | 150 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 677.00 | 48 871.00 | | 117 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 487 172.00 | | 487 172.00 | 487 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 180.00 | | 487 180.00 | 487 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 696.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 696.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -696.00 | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 034.00 | 350 676.00 | | 501 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 619.00 | 330 171.00 | | 476 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 415.00 | 20 505.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 075.00 | | 6 338.00 | 33 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | | | 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | | 5 838.00 | 28 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 500.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 921.00 | 4 242.00 | | 18 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 4 242.00 | | 18 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
VW T.V.A. | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |